@osip_trade
Доминирование Биткоина
Биткоин доминация (BTC.D) — это показатель, который отражает соотношение рыночной капитализации Биткоина к общей рыночной капитализации всего рынка.
С момента выхода первой криптовалюты и в течение следующих лет, Bitcoin оставался абсолютным доминантом на рынке. Это было обусловлено тем, что не было достаточного количества других криптовалют, которые могли бы составить ему конкуренцию. Однако по мере появления и развития других криптоактивов, его доминация стала снижаться.
Что такое альтсезон и при чем он тут?
Периоды, когда доминирование биткоина падает и другие криптовалюты перенимают значительную долю капитализации называется сезоном альткоинов или альтсезоном.
Считается, что сезон начинается, если в течение последних 90 дней в 75% из 50 лучших альткоинов деньги поступают быстрее, чем в Биткоин.
В это время сам Биткоин зачастую снижается после обновления исторического максимума или же входит в стадию боковика.
Во время альтсезона снижение доминации биткоина неизбежно.
Начало альтсезона можно предположить по нескольким сигналам:
- Когда инвесторы получают большую прибыль в Биткоине, они, как правило, реинвестируют ее часть в альткоины. В этот момент доминирование на рынке перетекает в их сторону;
- Ажиотаж вокруг определенных альткоинов.
Однако альтсезон предсказать сложно, так как рынок криптовалют волатилен и непредсказуем.
Как показывает практика, яркие альтсезоны бывают редко и длятся недолго, так как инвесторы начинают фиксировать прибыль, тем самым увеличивая количество Биткоина, а альткоины в следствии резкой распродажи начинают снижение.
Во время альтсезона курсы криптовалют, особенно с маленькой капитализацией, могут вырастать в десятки раз за короткое время, что позволяет некоторым участникам рынка получить большую прибыль.
Индекс доминирования
Стоит также отметить, что доминирование Биткоина не отражает его реальную стоимость, а рыночная капитализация не означает приток новых средств. И наоборот, рост рыночной капитализации Биткоина не означает, что его доминирование тоже растет. Индекс доминирования – это только показатель, отражающий циркулирующее предложение и текущую рыночную цену.
Зависимости
К индексу доминирования часто обращаются трейдеры, которые на его основании принимают решения либо занимать позиции на рынке Биткоина, либо перемещаться на рынок альткоинов.
Если индекс снижается, можно сделать вывод, что инвесторы отдают предпочтение альткоинам, такое часто происходит на растущем рынке. В противоположном случае, если альткоины активно продают, это может говорить о страхе инвесторов, и желании вкладывать в менее рисковые активы – то есть Биткоин.
Однако использовать только коэффициент доминации Биткоина неразумно, необходимо изучить и другие показатели рынка.
Как менялась доминация
Впервые доминация биткоина стала снижаться в 2017 году. Причинами этого было появление Ethereum, распространение ICO и токенов стандарта ERC-20. Был большой приток инвестиций в альткоины, и как следствие доминация Биткоина впервые упала до минимума в 35%.
Несмотря на то, что в конце года цена первой криптовалюты выросла с $1 тыс. до $20 тыс., доминация оставалась ниже 60%.
Снижение доминации биткоина вызвало существенный рост не только альткоинов, но и открыло приток новых пользователей, освещение криптовалют в СМИ, что в совокупности только усилило рост всего рынка.
Как итог, в начале 2018 года капитализация всего рынка достигла $830 млрд, из которых $550 млрд были в альткоинах. Снижение позиций биткоина в начале 2018 года продолжилось вплоть до 32%. Затем началась коррекция рынка, многие альткоины обанкротились, а доминирование вернулось к первой криптовалюте и удерживалось при ней до 2020 года.
https://www.youtube.com/watch?v=yG8tFesQ2wI\u0026pp=ygVK0KfRgtC-INGC0LDQutC-0LUg0LjQvdC00LXQutGBINC00L7QvNC40L3QuNGA0L7QstCw0L3QuNGPINCx0LjRgtC60L7QuNC90LA%3D
Следующим важным периодом стало лето DeFi в 2020 году. Развитие децентрализованных финансов, появление инновационных проектов и идей снова образовали ажиотаж вокруг альткоинов и их доминация стала расти. Однако этот период также продлился недолго и ближе к концу года уже утих. Биткоин продолжал быть доминирующим по отношению к другим криптовалютам до начала 2021 года.
Как показывает история, альтсезон не длится долго и чаще всего начинается под влиянием каких-либо событий. Во время него криптовалюты показывают меньше зависимости от Биткоина.Но все не так однозначно. Так как Биткоин – это первая, крупнейшая и наиболее широко признанная криптовалюта, от него зависит в целом весь рынок.
Если Биткоин растет, значит большая часть альтов тоже будут показывать прирост, но к самому Биткоину они будут либо стоять на месте, либо же падать на эквивалентный процент роста Биткоина.
Альткоины начинают переоцениваться на основе текущей высокой стоимости Биткоина, что становится толчком для роста, так как прибыль от Биткоина наряду с позитивными настроениями на рынке создает благоприятное время для инвестиций в другие криптовалюты.
График доминации. Как читать его правильно
График доминации Биткоина выглядит так же как и обычный график, только с возможными максимальными и минимальными значениями. График может отображать значения от 0 до 100, где 100 — вся капитализация крипторынка находиться в биткоине, а 0 — вся капитализация крипторынка находиться в альткоинах
График BTC DOMINANCE
Где смотреть доминацию биткоина сегодня?
Наиболее простым и верным способом, доминацию можно посмотреть на TradigView. Регистрация не обязательна.
Для того чтобы это сделать:
- Открываем TradingView.
- На начальном экране нажимаем на поисковую строку, пишем BTC.D и выбираем первый пункт:
Как посмотреть доминацию BTC
3. После этого откроется график доминации:
BTC DOMINANCE
Индексы и графики доминации альткоинов
Аналогичным образом можно посмотреть доминацию почти любого альткоина, в том же TradingView можно прописать Название монеты.D.
Есть еще индекс альтсезона, индекс альтсезона — пожалуй самый простой способ узнать, переживаем ли мы сезон альткоинов, или нет. Выглядит это так:
Индекс альт сезона
При этом, значение «24» не относится к распределению капитала: оно означает, что 24% альтов росли больше, чем BTC, за последние 90 дней. Если значение достигает 75% и выше, то мы переживаем альтсезон.
Если значение падает ниже 25%, то это сезон Биткоина, когда деньги из альтов назад перетекают в Биткоин.
Выводы
Доминирование Биткоина скорее отображает настроение на рынке, поэтому этот индекс может использоваться трейдерами и инвесторами для выявления тенденций на рынке. Однако в такой сложной экосистеме как криптовалютные рынки нельзя использовать только один этот индикатор.
Доминирование Биткоина — это лишь один из многих возможных показателей, описывающих текущую рыночную среду. Возможно, в будущем соотношение будет становиться всё меньше, и этот индекс может стать бесполезным и альткоины уже не будут столь сильно зависеть от цены биткоина.
Связь: @osip_tradeМой канал: https://t.me/+ioN3Kw8K-eIzYmQ6
Что такое доминация биткоина и почему так важно следить за этим показателем?
Время чтения: 4 мин
Возможно, вы уже слышали словосочетание “доминация биткоина” в каких-либо экспертных мнениях или анализах рынка. Однако до сих пор не понимали, как он работает и для чего нужен.
В статье “Стоит ли закупать криптовалюту сейчас?” одним из важных факторов текущего рынка стала доминация биткоина. А как именно этот показатель влияет на инвесторов, как он считается, и как может помочь вам, рассказываем в сегодняшней статье!
Что такое доминация биткоина?
Доминирование биткоинов — это отношение рыночной капитализации биткоинов к общей рыночной капитализации всего рынка криптовалют. Это дает представление о ценности BTC по сравнению с другими криптовалютами и помогает инвесторам и трейдерам принимать более обоснованные инвестиционные решения.
Как посчитать индекс доминирования биткоина?
- Вы можете получить индекс доминирования биткоинов, просто разделив рыночную капитализацию биткоина на рыночную капитализацию всех других криптовалют:
- Доминирование биткоинов = рыночная капитализация BTC / рыночная капитализация всех других криптовалют
- Либо использовать уже готовый калькулятор биткоина от сервиса Trading View:
Какие факторы влияют на доминацию BTC?
Хотя есть несколько факторов, влияющих на рынок криптовалют и доминирование BTC, некоторые из них более значительны, чем другие.
Понимание этих факторов может дать трейдерам преимущество при принятии инвестиционных решений.
Изменение тренда
Доминирование биткоина достигло своего пика в 95% в 2017 году, учитывая отсутствие конкуренции со стороны других криптовалют.
Однако на протяжении следующих лет, с ростом альткоинов, BTC потерял значительную часть своей доли рынка. Это связано с тем, что такие сети, как Ethereum, могут похвастаться программируемыми смарт-контрактами и могут размещать децентрализованные приложения.
Обычно, когда доминирование Биткоина растет, это означает, что люди инвестируют больше в биткоин по сравнению с альткоинами.
Из этого вытекает одно из двух: либо BTC растет быстрее, чем альткоины, либо падает медленнее.
Общее настроение рынка
Правило довольно простое: альткоины сильно растут и еще сильнее падают.
На бычьем рынке популярность альткоина растет. Это заставляет инвесторов извлекать прибыль из активов BTC, купленных во время предыдущего медвежьего периода, и направлять их в альткоины, проекты NFT и более рискованные активы в надежде увидеть большую прибыль. Это подрывает доминирование BTC.
С другой стороны, на медвежьих рынках доминирование BTC обычно возрастает, потому что инвесторы стремятся снизить риск. Большинству инвесторов неудобно держать волатильные альткоины, и они переходят к относительно менее волатильным активам, таким как биткоин.
Стейблкоины и NFT
Коллекции NFT, такие как BAYC, MAYC и CryptoPunks, также появились в качестве альтернативных криптоактивов. Что выгодно для альткоинов, учитывая, что большинство NFT находятся в этих блокчейнах, не в биткоине.
- Стейблкоины – монеты, привязанные к фиатной валюте, стали для пользователей крипты хорошим активом для снижения риска.
- По мере появления новых криптовалют и роста популярности NFT доминирование BTC имеет тенденцию к снижению, поскольку инвесторы стремятся диверсифицировать свои портфели.
Почему важно следить за доминацией биткоина?
Как я уже говорил в начале, доминация биткоина – хороший показатель для анализа рынка криптовалют.
Вес BTC огромен. Прогноз курса биткоина в большинстве случаев означает прогноз на рынок в целом. Так как почти вся крипта ходит за битком.
В целом, когда доминирование BTC высоко, это указывает на то, что инвесторы настроены оптимистично. Ниже приведено несколько способов использования индикатора доминации биткоина.
Управлять рисками
- Инвесторы могут использовать доминирование BTC, чтобы управлять своим общим риском на рынке криптовалют.
- Например, если стоимость BTC снижается, но доминирование биткоина растет, это указывает на потенциальный медвежий рынок для альткоинов.
- В этом случае инвесторы, которые вложили значительные средства в альткоины, могут захотеть рассмотреть возможность продажи некоторых своих позиций и перехода в биткоин.
- Инвесторы могут использовать доминирование BTC в качестве барометра, который поможет им оценить общее настроение рынка и принять решения о том, как им следует диверсифицировать свой криптопортфель.
Вовремя вложить в альткоины
Доминирование биткоина помогает трейдерам понять, какие криптовалюты обладают наибольшим потенциалом.
Когда в альткоины поступает больше капитала, рыночная капитализация биткоина размывается, и доминирование BTC начинает падать. Наблюдение за рынком в этот период помогает инвесторам выявить перспективные проекты.
- Например, если стоимость BTC растет, но доминирование биткоина уменьшается, это указывает на потенциальный бычий рынок для альткоинов.
- В этом случае инвесторы, владеющие в основном биткоинами, могут захотеть рассмотреть возможность диверсификации своих портфелей, инвестируя в альткоины.
Показатель доминации биткоина очень прост в понимании, так как высчитывается всего из отношения двух величин. Однако очень эффективен, и примеры использования выше этому доказательство.
Надеюсь, данная статья была вам полезной, и вы добавите этот показатель в свой арсенал инструментов для анализа рынка! Ведь чем больше аргументов “за” и “против” вложений, тем более они обдуманны.
Андрей Жданухин
Telegram
Чем ChatGPT может быть полезен блокчейну?
Что такое трейдинг криптовалют? Простое объяснение
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы познакомиться с командой NFT ARTY и быть в курсе последних тенденций.
Также освещаем события из мира NFT в Instagram
Как смотреть доминацию биткойна
Я задался вопросом как смотреть доминацию биткойна и обнаружил несколько интересных инструментов на всем известных сайтах coinmarketcap и tradingview.
Что такое доминация биткойна
Под этими словами можно понимать две измеряемых величины. Первое это рыночная капитализация одного актива по отношению к капитализации над другими активами. А второе это доминация цены одного актива над другим, второе помогает торговать альты к биткойну.
Рыночная капитализация биткойна по отношению ко всему рынку крипты
Само отображение процента кликабельно и если по нему нажать то мы попадём на страницу с весьма интересными графиками, и пролистав вверх мы увидим график: объем всего криптовалютного рынка.
Проанализировав этот график можно заметить. Что после обновления минимумов, новые попытки пойти в низ не увенчались успехом. Что можно интерпретировать как готовность рынка к коррекции после падения.
Доминация биткойна над альткойнами
Тут всё достаточно просто, первое мы сравним две капитализации, битка и всех альтов, а второй вариант это расчёт цены битка в каком нибудь альткойне.
Коинмаркеткап
Переходим по ссылке на coinmarketcap и листаем в самый низ. Все названия криптавалют под графиком кликабельны для того что бы вкл/выкл данные с графика. Этим нужно пользоваться что бы добиться хорошей читабельности и наглядности данных.
Биткойн по отношению к остальным алькойнам
Доминация биткойна на tradingview
Это их самостоятельная разработка, и всё же хорошо работающая, так же как и на coinmarketcap. В названии графика так и указанно: Market Cap BTC Dominance, % ( CALCULATED BY TRADINGVIEW). Тикер BTC.D
На coinmarketcap мы видим линию биткойна и линию альтов, а тут просто один биткойн. Даже если мы попытаемся что-нибудь добавить через функцию сравнения, то мы наложим график цены, на график процентной рыночной капитализации биткойна. И такое действие не будит иметь смысла.
Стоймость биткойна в монетах картадно
Такой график тоже можно назвать своего рода доминацией одного актива над другим. К слову, этот вывод графика весьма нагляден и поддаётся анализу гораздо легче чем какой-нибудь ada/btc.
Что бы его получить нужно: стоимость биткойна разделить на стоимость монеты. Пример полной записи BINANCE:BTCUSDT / BINANCE:ADAUSDT и сокращённой BTCUSDT/ADAUSDT. Если вы не поняли как это сделать, то прочтите основы tradingview. В целом нужно просто открыть сайт и начать печатать тикеты, как и указанно в тексте выше.
Есть одна большая проблема, это маленькая история графика, ведь рынки молодые и их история цены не так многословна, как бы нам хотелось, но свои скромные догадки строить можно.
Заключение
Таким образом мы смогли узнать как смотреть доминацию капитализации биткойна по отношению к остальным альткойнам, а так же узнать о том что трейдингвью интересуются криптовалютами, и для биткойна создали свой авторский график доминации.
Почему важен индекс доминирования биткоина и о чем он говорит?
Индекс доминирования биткоина — это показатель, который обозначает долю биткоина по сравнению с остальным рынком цифровой валюты. Этот индекс впервые отслеживал сайт CoinMarketCap. Он измеряет рыночную капитализацию биткоина и вычисляет его в процентах от общей массы.
Читайте в статье
Изначально этот показатель отслеживался, чтобы определять, какое значение занимает биткоин в общей криптоэкономике.
Трейдеры могут использовать индекс доминирования биткоина на графике в реальном времени, чтобы лучше понять рынок и, в частности, настроения трейдеров. Цена любого актива является производным спроса и предложения, поэтому индекс эффективно измеряет спрос на биткоины относительно спроса на альткоины.
Трейдеры могут также использовать индекс, чтобы сделать вывод о неприятии риска рынком. В сложные моменты биткоин воспринимается как актив, куда переводятся деньги из альткоинов. Это происходит во время макроэкономических потрясений. Если не переводить деньги в биткоин, есть вероятность потерять и доллары, и BTC, как как альткоин обычно проседает в двух отношениях.
https://www.youtube.com/watch?v=yG8tFesQ2wI\u0026pp=YAHIAQE%3D
Когда доминирование биткоина усиливается, это интерпретируется как опасение, «бегство к безопасности».
Одним из основных критических замечаний по этому индексу является то, что им можно манипулировать. Участники рынка могут повлиять на цифры через эирдроп. Некоторые аналитики также критикуют полезность рыночной капитализации. Она традиционно определяется как количество единиц конкретной ценной бумаги, умноженное на цену этой ценной бумаги.
Инвесторы также могут использовать индекс, чтобы лучше понять рыночную стоимость цифровой валюты. Однако рыночная капитализация криптовалюты не равна обращению.
Например, большая часть биткоина находится в состоянии покоя, так как он находится в кошельках, к которым или нет доступа, или их хозяева не подают признаки жизни.
В 2014 году инженер NVIDIA Джон Рэтклифф подсчитал, что примерно 30% всех биткойнов не использовались более одного года. Хотя эти монеты будут учитываться при традиционном определении рыночной капитализации, они не имеют доступа к ним.
Или другой пример. Существует огромное количество XRP, которые хранятся в резерве, а фактическое обращение не высоко. Многие монеты делают одно и то же, чтобы манипулировать не только ценой, но и рыночной капитализацией. На самом деле торгуется лишь небольшая часть монет, в то время как большая часть находится на счетах создателей.
Кроме того, многие альткоины «умерли» за эти годы. Команда, стоящая за ними, или никогда не выпускала продукт, или цифровые токены были скамом. Это дополнительно усложняет усилия эффективность индекса.
Нужно учитывать эти факторы при просмотре графика. Можно сказать, что важна не цифра, а ее резкое изменение: это может считаться сигналом.
Индекс доминирования биткоина в реальном времени
Текущая ситуация
В 2019 году биткоин еще больше выделился от остальной части рынка криптовалют. Его доминация выросла до 70 процентов впервые с декабря 2017 года. Будет ли эта тенденция продолжаться?
По мнению некоторых экспертов, доминирование биткоинов предположительно достигнет 80 процентов, в то время как роль альткоинов на рынке ослабевает. Другие идут более радикально, особенно сторонники единой криптовалюты. Они считают, что держать деньги в альткоинах равноценно потере денег.
Пока биткоин далек от того, чтобы потерять свой статус первой криптовалюты. Хотя два года до этого индекс доминирования снижался, и многие поддерживали больше альткоин-проектов.
Аргумент тех, кто не хочет доминирования BTC, звучит примерно так. Биткоин уже не так полезен, так как плата за использование слишком высока, поэтому люди ищут альтернативы. Таким образом, деньги утекают из биткоина в другие валюты, и это хорошо видно по снижению доминирования. Пользователи хотят новые функции, и они идут на другие монеты, чтобы получить их.
Причины этого аргумента понятны. Но это не разрушит доминирования:
- Если комиссии высоки, это не значит, что все уйдут из сети. Рынок контролирует сам себя.
- Спрос на биткоин стабильнее, чем на альткоины. Они могут расти быстрее, временами выстреливать, но BTC — падает меньше.
- Криптовалюты сейчас больше о спекуляциях, а не о функциях. Сколько пользователей покупают Ethereum, чтобы получить достаточно газа для смарт-контракта, по сравнению с теми, кто даже не знает, как пользоваться кошельком и просто держит баланс на биржах? Сколько из общей массы используют функции конфиденциальности Zcash или Monero?
Верить ли доминированию в целом?
Рассмотрите этот мысленный эксперимент. Предположим, завтра я сделаю новую монету под названием FoolCoin. Я собираю все это (100 000 000 монет) и делаю только 10 монет доступными. Возможно, я создаю маркетинговую кампанию и даже получаю достаточно людей, чтобы залиститься на бирже. Я продаю только одну из всех монет за 10 долларов.
FoolCoin теперь имеет рыночную капитализацию в 1 миллиард долларов. Следующую монету я продаю за 11 долларов, и теперь FoolCoin имеет рыночную капитализацию в 1,1 миллиарда долларов.
Если спроса будет достаточно, я в конечном итоге продам остальные 8 монет по 20 долларов каждая, и на данный момент FoolCoin имеет рыночную капитализацию в 2 миллиарда долларов.
https://www.youtube.com/watch?v=Q5hAFv0fIOQ\u0026pp=ygVK0KfRgtC-INGC0LDQutC-0LUg0LjQvdC00LXQutGBINC00L7QvNC40L3QuNGA0L7QstCw0L3QuNGPINCx0LjRgtC60L7QuNC90LA%3D
Я только что добавил 2 миллиарда долларов к рыночной капитализации криптовалюты и уменьшил доминирование BTC на несколько процентов. Но действительно ли деньги утекли из биткоина на все эти проценты?
Telegram ВКонтакте Яндекс Дзен 
Конвертер криптовалют
Крипта с банковской карты — как?
Доминация биткоина: что это
Дoминиpoвaниe биткoинa — этo пoкaзaтeль, кoтopый указывает на силу pынoчной кaпитaлизaции BTC в cpaвнeнии c дpугими кpиптoвaлютaми. Рассчитать его просто — нужно paздeлить pынoчную кaпитaлизaцию BTC нa oбщую pынoчную кaпитaлизaцию вcex кpиптoвaлют, включaя BTC.
Какие факторы влияют на доминирование BTC
С появлением криптовалют доминирование биткоина составляло более 95%, поскольку было очень мало альткоинов, привлекающих инвестиции. Но вскоре инвесторы начали проявлять интерес к другим альткоинам, что повлекло за собой спад доминирования BTC. Самый низкий такой показатель составлял 35,41% после бума ICO, когда на рынок пришло большое количество альткоинов.
Со временем доминация биткоина подошла к отметке 70%. Начиная с 2021 года, показатель снова падает и сейчас находится на уровне 40%. Это связано с негативными новостями о затратах энергии, запретами майнинга в Китае, а также с общим медвежьим трендом на рынке высокорискованных активов.
При внимательном изучении формулы расчета доминирования, видно две переменные:
- Рыночная стоимость биткоина.
- Общая рыночная стоимость всего криптовалютного рынка.
Это два основных фактора, которые влияют на соотношение доминирования биткоина.
Как использовать доминирование биткоина в торговле
Существует множество способов использования показателя в своих интересах. Два общих сектора в криптовалюте — это биткоин и альткоины. Доминирование BTC может напрямую влиять на альткоины, поскольку показывает, где находится основной капитал на рынке: в BTC или в альткоинах.
Если доминирование BTC снижается, рекомендуется держать в портфеле больше альткоинов. Между этим есть корреляция, но не стоит утверждать, что доминирование биткоина точно отображает медвежью или бычью тенденции на рынке. Эта ситуация глобальнее.
И на нее влияет очень много фундаментальных факторов (общий уровень мировой экономики, государственное регулирование, ставки мировых ЦБ и другое). Но доминирование биткоина способно дать трейдеру полезную информацию для торговли.
Все подсказки можно применять на EXMO Margin, используя кредитные плечи и многократно увеличивая потенциальную прибыль.
Чтобы максимально сократить полезный материал про доминацию биткоина, предлагаем вам краткую шпаргалку. Она подскажет, как анализировать существующую ситуацию на рынке при помощи важного показателя (доминации BTC).
На основе этой информации стоит корректировать собственную торговую стратегию для успешной торговли.
Доминирование биткоина: надежный ли индикатор
Криптовалютные рынки — это сложные и новые экосистемы в мире финансов.
Доминирование биткоина — это лишь один из многих индикаторов, описывающих текущую рыночную ситуацию. Если брать во внимание только доминирование биткоина в качестве основного индикатора, то такой анализ не будет полным. Недостаток в том, что объем альткоинов увеличился и закономерно уменьшается коэффициента доминирования BTC.
И на данный момент нет достаточных исторических данных, на основе которых можно было бы выявить корреляционные тенденции. Также если количество альткоинов продолжит расти экспоненциально, то вполне вероятно, что доминирование биткоина будет становиться все ниже, достигая новых минимумов.
Если это произойдет, то индекс показателя может потерять свою актуальность и уникальные сигналы перестанут работать.
Вывод
Хотя доминирование биткоина — интересный индикатор, стоит понимать, что он не отражает его реальную стоимость. Также важно понимать, что рыночная капитализация не означает приток новых средств. Это просто показатель, основанный на циркулирующем предложении и текущей рыночной цене.
Несмотря на все недостатки, индекс доминирования биткоина очень полезный и простой индикатор. Его стоит брать на вооружение трейдерам, которые рассчитывают на прибыльные сделки.
По некоторым зафиксированным данным доказано, что доминирование биткоина имеет некоторые корреляционные моменты в ценообразовании как самого биткоина, так и альткоинов.
Станьте частью нашего сообщества трейдеров, чтобы быть в курсе последних новостей:
- Присоединяйтесь к чату EXMO Margin, где мы обсуждаем новости платформы и рынка с профессиональными трейдерами Игорем Порохом и Олегом Федишиным.
- Подписывайтесь на Telegram-каналы спотовой и маржинальной платформ EXMO.
- Запускайте Telegram-бот для участия в ежедневных розыгрышах призов.
Совершайте успешные сделки и зарабатывайте больше с маржинальной платформой EXMO!
[Перейти на EXMO Margin]
Что такое доминация биткоина
13:29, 15 February 2022
От чего зависит этот индекс и как он помогает инвесторам
Индекс доминации биткоина — это показатель, обозначающий соотношение капитализации биткоина к капитализации всего рынка криптовалют.
https://www.youtube.com/watch?v=Q5hAFv0fIOQ\u0026pp=YAHIAQE%3D
С момента создания и до сегодняшнего дня биткоин доминирует на рынке цифровых активов. К февралю 2022 года его доля составляет около 43%.
График доминации биткоина (данные TradingView)
Как видно на графике, доминирование биткоина постепенно снижается. Это связано с размытием рынка альткоинами, которых с каждым годом появляется все больше и больше.
Ситуация, когда доля биткоина падает, а других криптовалют растет, называется альтсезоном. Этот период начинается, если в течение трех месяцев 75% альткоинов из топ-50 превосходят биткоин по рыночной капитализации.
Альтсезон сложно предсказать (как и другие события на волатильном рынке), но есть два сигнала к нему: бычий рынок и ажиотаж вокруг какого-то одного токена. Эксперты предполагают, что подобный сезон может начаться уже в первом квартале 2022 года.
Первый серьезный спад в доминации произошел в 2017 году. Тогда появилось много новых токенов формата ERC-20, стал более популярным Ethereum, проходили ICO.
Проголосуйте, чтобы увидеть!
В 2021 году индекс также падал. Это происходило на фоне новостей о запрете биткоина и майнинга в Китае. Другой фактор — рост крупнейшего альткоина (эфира) и проектов, основанных на его блокчейне (в том числе, GameFi и NFT). Впервые в своей истории индекс доминации биткоина упал ниже 40%, хоть и восстановился позже.
Стоит отметить, что индекс доминирования биткоина напрямую не отражает его стоимость. То есть высокий индекс не значит, что BTC стоит дорого/дешево. Этот показатель зависит от множества факторов.
Этот индекс, скорее, полезен инвесторам. Например, понему можно понять направление рынка и то, куда лучше направить деньги: в биткоин или альткоины. Если доля первой криптовалюты снижается, значит, инвесторы сейчас вкладываются в другие монеты. Если растет, то деньги направляют в биткоин.
Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.
Что такое доминирование Биткойна (BTC)?
Доминирование Биткойна — это термин, принятый среди аналитиков и трейдеров: он показывает, насколько вся капитализация крипто-рынка состоит из BTC. Другими словами, это ответ на вопрос: «Если взять все криптовалюты, какая часть их стоимости будет состоять из Биткоина?»
Что влияет на доминирование Биткойна?
Биткойн начал доминировать с тех самых пор, когда возникли первые альткойны. Раньше его капитализация составляла почти 100%, ведь на заре развития индустрии крипто-трейдеры не верили, что стоит уходить из уже волатильного BTC, да и не особенно интересовались такими возможностями.
Но затем всё изменилось — сегодня существуют тысячи крипто-активов, и Bitcoin — лишь один из них, хотя и самый крупный по рыночной капитализации. Рыночная стоимость обычно рассчитывается в долларах США и составляет цену всех токенов какой-либо криптовалюты вместе взятых. Она постоянно меняется с изменением предложения или в соответствии с динамикой рынка.
Доминирование BTC, или доминирование рыночной капитализации Биткойна, — это то, насколько вся рыночная капитализация криптовалют состоит из капитала Биткойна.
Коэффициент рыночной капитализации Биткойна к альткойнам зависит от нескольких факторов:
- Поведение цены BTC
- Поведение цен альткойнов
- Рост количества альткойнов в целом
- Динамика предложения
Не существует какого-то одного фактора, влияющего на доминирование Биткоина, так что трейдеры, желающие использовать его в работе, должны учитывать, что переплетение обстоятельств здесь сложное и постоянно меняется.
Соотношение доминирования BTC и рыночной капитализации
Всё, что влияет на рыночную капитализацию Биткойна и альткойнов, может влиять на доминирование BTC. Однако самое важное, что стоит иметь в виду, — соотношение рыночной капитализации Биткоина и альткойнов.
И даже эти данные не так просты, как кажется; «Капитализация BTC растёт, а альткойнов — падает» и наоборот не показывает трейдерам всю картину. К примеру, чем больше новых альткойнов появляется на рынке, тем больше капитализация Биткойна растворяется в общей массе, даже если цена на него стабильна.
Причём на известных своей волатильностью и непредсказуемостью крипто-рынках причуды инвесторов могут очень быстро повысить рыночную капитализацию какого-то токена, так что доминирование капитализации может измениться довольно сильно, но ненадолго.
https://www.youtube.com/watch?v=lBKcHrD3pRY\u0026pp=ygVK0KfRgtC-INGC0LDQutC-0LUg0LjQvdC00LXQutGBINC00L7QvNC40L3QuNGA0L7QstCw0L3QuNGPINCx0LjRgtC60L7QuNC90LA%3D
Третий фактор можно вывести из циклов крипто-рынка. На медвежьем рынке альткойны обычно теряют в цене быстрее Биткойна, а восстанавливаются дольше.
Не существует точной формулы отношения рыночной капитализации Биткойна к альткойнам — оно постоянно меняется.
Как использовать доминирование BTC в торговле
Учитывая сложность коэффициента рыночной капитализации, важно упомянуть, что использовать его в торговле может быть нелегко, всегда есть опасность потерь, ликвидации или чего-то похуже.
Однако динамику доминирования важно держать в уме, просто как часть общей стратегии по торговле Биткойном или другими криптовалютами.
Есть два способа торговать Биткойном и альткойнами с помощью индикатора доминирования, которые могут быть особенно интересны пользователям TabTrader.
Используйте доминирование BTC, чтобы определить самый сильный тренд
При взгляде на коэффициент доминирования Биткойна к альткойнам трейдеры могут увидеть, какая часть рыночной капитализации увеличивается или уменьшается быстрее, чтобы успеть принять решение о покупке или продаже.
Если, к примеру, рыночная капитализация BTC увеличивается быстрее альткойнов, стоит увеличить запас Биткойнов. Работает и противоположная стратегия, как и при нисходящих трендах на рынке в целом. Однако есть один нюанс: доля рыночной капитализации может увеличиваться или уменьшаться независимо от движения цены.
Так что, когда речь заходит о покупке или продаже Биткойна или альткойнов, при получении подобных сигналов трейдерам стоит принять во внимание несколько соображений.
| Коэффициент доминирования BTC | Цена BTC | Покупать или продавать? |
| Коэффициент доминирования растёт | Цена BTC растёт | Покупать Биткойн |
| Коэффициент доминирования растёт | Цена BTC падает | Продавать альткойны |
| Коэффициент доминирования падает | Цена BTC растёт | Покупать альткойны |
| Коэффициент доминирования падает | Цена BTC падает | Продавать Биткойны |
Как использовать доминирование BTC, чтобы определить максимумы и минимумы
В 2022 году можно торговать тысячами альткойнов, но это не значит, что доминирование рыночной капитализации Биткоина с их появлением стало уменьшаться.
Благодаря волатильности крипто-рынков и перечисленным выше факторам, коэффициент рыночной капитализации Биткойна к альткойнам колебался все эти годы и продолжает колебаться.
Максимумы и минимумы этого макро-тренда могут также помочь крипто-трейдерам.
Это включает в себя и игру вероятностей — к примеру, исторически доминирование рыночной капитализации BTC никогда не опускалось ниже 35%. Так что можно утверждать, что этот уровень представляет собой некий порог и что соотношение риска и награды будет оптимальным, если цена снова достигнет этого уровня.
Здесь важную роль играет рыночная психология — если альткойны в восходящем тренде, а ажиотаж достигает пика, можно с уверенностью делать ставку на грядущий разворот тренда.
Это можно использовать в сочетании с другими классическими торговыми стратегиями, которые работают с рыночными циклами, в частности, с методом Вайкоффа, о котором вы можете узнать из нашей статьи в Академии TabTrader здесь.
Используя максимумы и минимумы, можно получить следующие торговые сигналы:
| Коэффициент доминирования BTC | Цена Биткойна | Покупать или продавать? |
| Коэффициент на максимуме | Цена BTC растёт | Продавать Биткойн |
| Коэффициент на максимуме | Цена BTC падает | Покупать альткойны |
| Коэффициент на минимуме | Цена BTC растёт | Продавать Биткойн |
| Коэффициент на минимуме | Цена BTC падает | Покупать альткойны |
Доминирование BTC — насколько это верный индикатор в крипто-торговле?
Как говорилось ранее, доминирование биткойнов по сравнению с альткойнами на первый взгляд кажется простым, но на самом деле зависит от сложной сети взаимосвязанных явлений.
Так что использовать при торговле криптовалютами простое соотношение X:Y недостаточно, это не дает надежных сигналов.
С криптовалютами может случиться всё, что угодно; задача трейдеров — учитывать как можно больше проверенных методов для обоснования своих стратегий и снижения рисков. Однако при торговле Биткоином и альткойнами можно и нужно учитывать доминирование их рыночной капитализации, пусть количество альткойнов и продолжает неуклонно расти.
Выводы
Доминирование Биткойна — индикатор, постоянно меняющийся в ответ на множество условий на крипто-рынке.
Трейдерам нужно учитывать каждый аспект всей картины отношений между Биткойном и альткойнами, чтобы использовать индикатор правильно. Также нужно быть готовыми к сюрпризам, которые могут развернуть тренд доминирования за считанные мгновения.
В TabTrader есть все инструменты, необходимые крипто-трейдерам, — мгновенный и мобильный доступ к биржевым счетам в одном месте, а значит, вероятность пропустить торговую возможность или шанс отреагировать на внезапный всплеск волатильности меньше.
Вы можете скачать приложения TabTrader для iOS и Android, а также веб-версию здесь.
А Академия TabTrader поможет вам разобраться в сложном мире крипто-трейдинга. Будь вы новичок или профи, в TabTrader есть все инструменты и знания, чтобы вы могли торговать по доминированию BTC и другим индикаторам быстрее и легче.
Хотите начать торговать криптовалютами?
Воспользуйтесь TabTrader на мобильном или компьютере!
Загрузка...
