В течение всего 2018 года мы только и слышали о «медвежьем» рынке биткоина. Возможно, не все до конца понимают, что такое «медвежий» рынок, и как его идентифицировать. Очень важно также уметь определять, когда он закончится. Данная статья станет для вас практическим руководством, которое позволит ориентироваться в условиях «медвежьего» рынка биткоинов.
Что такое «медвежий» рынок биткоина?
- Определения «медвежьего» рынка могут отличаться в зависимости от их авторства, но важно понять, как это работает дальше. Вот некоторые из популярных интерпретаций:
- • «снижение на 20% от самого последнего исторического максимума».
- Всё отлично, но некоторые специалисты добавили дополнительный признак:
- • «снижение на 20% от самого последнего исторического максимума, которое может длиться два месяца или более».
Если придерживаться первого определения, то биткоин (BTC/USD) вошёл в медвежий рынок 21 декабря 2017 года, когда за четыре дня курс снизился до цены закрытия в $15632,12 по сравнению с историческим максимумом (ATH) в $19 870,62. Другие криптовалюты испытали аналогичное снижение, что подтвердило широкомасштабный характер распродаж.
Второе определение более конкретное, и оно показывает другой результат. Согласно ему, биткоин вошёл в «медвежий» рынок 17 февраля 2018 года (ровно через два месяца после 17 декабря 2017 года и ATH).
Тогда цена закрытия составила $11 097,21, что намного ниже предыдущего показателя ($15 632,12).
При подготовке данного руководства биткоин находился в долгосрочном «медвежьем» рынке, торгуясь за $3793 (28 декабря 2018 года).
Статистика «медвежьего рынка» биткоина
Ниже приведены расчёты на основе графиков для каждого «медвежьего» биткоин-рынка, начиная с 2011 года. При расчётах использовано более широкое определение о 20%-м снижении от последнего ATH.
В расчёты включены продолжительность медвежьего рынка и максимальный процент потери стоимости биткоина.
Период, необходимый для перехода биткоина от минимума во время «медвежьего» рынка к следующему максимуму ATH, также указан.
- Давайте начнём с самого последнего медвежьего рынка:
- С 17 декабря 2018 года по 15 декабря 2018 года
Продолжительность: 363 дня;
Максимальное снижение: 84%;
Период до следующего ATH: пока не определён. - С 2 сентября 2017 года по 16 сентября 2017 года
Продолжительность: 14 дней;
Максимальное снижение: 42,12%;
Период до следующего ATH: 42 дня. - С 17 июня 2017 года по 15 июля 2017 года
Продолжительность: 28 дней;
Максимальное снижение: 39,40%;
Период до следующего ATH: 21 день. - С 11 марта 2017 года по 15 апреля 2017 года
Продолжительность: 34 дня;
Максимальное снижение: 36,74%;
Период до следующего ATH: 14 дней.
С 30 ноября 2013 г. по 22 февраля 2014 года
Продолжительность: 84 дня;
Максимальное снижение: 92,62%;
Период до следующего ATH: 1 106 дней.
С 13 апреля 2013 г. по 6 июля 2013 года
Продолжительность: 84 дня;
Максимальное снижение: 75,41;
Период до следующего ATH: 119 дней.
С 11 июня 2011 г. по 19 ноября 2011 года
Продолжительность: 161 день;
Максимальное снижение: 93,76%;
Период до следующего ATH: 476 дней.
Обобщённый взгляд на статистику
Статистический анализ следует считать достаточно надёжным, если он оперирует не менее 30 наборами данных. Однако, даже используя вышеназванные семь наборов можно получить некоторую обобщённую картину:
- Наименьшее «максимальное снижение»: 36,74%;
- Наибольшее «максимальное снижение»: 93,76%;
- Самая долгая продолжительность снижения: 363 дня;
- Самая короткая продолжительность снижения: 14 дней;
- Самый короткий период до следующего ATH: 14 дней;
- Самый длительный период до следующего ATH: 1 106 дней;
- Среднее максимальное снижение: 60,76%;
- Средняя продолжительность максимального снижения: 110 дней;
- Средний период между максимальным снижением и следующим ATH: 296 дней.
«Статистический» ход мыслей
Недавнему «медвежьему» рынку (с декабря 2017 г. по декабрь 2018 г.) потребовалось 363 дня, чтобы перейти от своего максимума ATH к своему конечному минимуму. Это более чем в три раза дольше, чем средняя продолжительность максимального снижения. Это говорит о том, что давление со стороны продавцов биткоина было гораздо больше, чем со стороны покупателей.
Снижение почти на 93%, наблюдавшееся в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года, продолжалось всего 84 дня. Как только биткоин ударился об «дно», биткоину понадобилось 1106 дней, чтобы прийти к новому ATH в марте 2017 года.
Снижение курса на 94% в 2011 году потребовало около 500 дней, прежде чем биткоин восстановился до нового ATH.
Снижение индекса NASDAQ 100 на 83,6% процента с марта 2000 года по октябрь 2002 года потребовало почти 17 лет, прежде чем этот индекс добрался до нового ATH.
Как видите, после 83% снижения следует выждать значительный период времени, чтобы увидеть новый ATH. Одна из причин состоит в том, что инвесторы, понесшие значительные убытки, не имеют возможности вернуться на рынок даже после разворота тренда вверх.
И поэтому биткоину теперь нужны новые энтузиасты и инвесторы, которые готовы занять позиции на рынке, прежде чем начнутся новые «бычьи» ралли. Однако здесь могут потребоваться годы, хороший настрой инвесторов и благоприятный экономический климат.
Как спрогнозировать следующий ATH биткоина
В среднем биткоину требуется 296 дней, чтобы перейти от начала «медвежьего» рынка до нового ATH. Если добавить эту цифру к минимуму «медвежьего» рынка 15 декабря 2018 года, то следует предположить, что новый ATH появится не ранее 8 октября 2019 года.
Однако, если для следующего ATH потребуется 1106 дней, то следует ожидать, что это будет лишь в декабрь 2021 года. А возможно, что это может произойти между 296-м и 1106-м днями, считая от 15 декабря 2018 года. Можете открыть календарь и начать отмечать соответствующие даты!
Однако, если последний минимум от 15 декабря 2018 года окажется недействительным, то вышеназванные расчёты не сгодятся, и придётся делать новые, с учётом начала медвежьего рынка – либо в декабре 2017 года, либо в феврале 2018 года.
BTC/ USD с интервалом в один день: Биткоин по-прежнему торгуется ниже своей SMA200. MACD всё ещё уверенно держится в «медвежьем» режиме.
«Медвежий» тренд и «медвежий» рынок
Конечно, полезно знать, как определяется «медвежий» рынок. Тем не менее, такое определение не раскрывает нам исчерпывающие технические знания, связанные с торговлей биткоинами.
Например, что будет, если биткоин создаст новый ATH в конце 2019 года, упадёт на 25% за три недели (технически, это «медвежий рынок»), а затем идеально скорректируется для свинг-трейдинга (торговли на колебаниях)?
Можно ли надеяться на такую «бесконтактную» коррекцию биткоина просто потому, что это происходит в рамках (нашего учебного) определения «медвежьего» рынка? Конечно нет. Было бы чудесно, если цена пошла выше SMA 200.
Однако вышеприведённого простого определения «медвежьего» рынка будет мало, если вы хотите уметь определять не только уклон рынка («бычий» или «медвежий»), но и его тренд.
Вот некоторые узкоспециализированные технические данные, которые помогут определить «медвежий» тренд:
- цена закрытия (биткоина) должна быть ниже SMA200;
- скользящая средняя MA должна быть наклонена вниз, указывая на сильный «медвежий» тренд;
- биткоин должен делать серию более низких максимумов и более низких минимумов.
Если вы наблюдаете все эти три признака своём графике биткоина, то это говорит о сильном «медвежьем» тренде. Цена также должна быть не менее чем на 20% процентов ниже недавнего ATH — при том, что все эти условия сошлись. Это такой случай, когда даже думать не стоит о долгосрочных сделках на повышение.
Тем не менее, можно воспользоваться короткими ралли и короткими снижениями, или просто «ждать рынка». Терпеливое ожидание конца медвежьего рынка может стать самой безопасной стратегией для новичков.
BTC/USD с недельным интервалом: серия более низких максимумов и более низких минимумов подтверждает текущий нисходящий тренд биткоина. Однако SMA200 в последнее время стала важной точкой разворота.
Когда закончится нынешний «медвежий» рынок?
Ниже приведены подсказки, которые помогут определить, когда нынешний медвежий рынок будет завершён:
- на графике с недельным интервалом RSI (14) должен дважды последовательно закрыться выше 50;
- на графике с однодневным интервалом биткоин должен закрыться выше восходящего SMA200;
- на графике с недельным интервалом биткоин должен торговаться выше восходящего SMA50;
- на графике с недельным интервалом индикатор MACD и сигнальные линии MACD должны быть выше своих нулевых линий;
- на графике биткоина с недельным интервалом должна отражаться серия более низких максимумов и более низких минимумов;
- на графике биткоина с недельным интервалом должно быть видно, что монета торгуется выше своего SMA10.
Когда вы увидите большинство из вышеперечисленных признаков или всё из них, то медвежий рынок биткоина закончится.
#MACD #RSI #SMA #теханализ
Если на дворе криптозима. Что делать во время медвежьего рынка :: РБК.Крипто
Даже во время долгосрочного снижения котировок можно сделать свою торговлю максимально эффективной. Рассказываем о главных особенностях медвежьего рынка и том, как правильно себя вести в этот тяжелый период
Легкие заработки на растущем рынке способны ввести в заблуждение новых пользователей и усыпить бдительность бывалых инвесторов, так как вероятность получить прибыль на бычьем рынке существенно выше и в меньшей степени зависит от точности анализа, выбранных стратегий и отработанных навыков пользователя. Независимо от того, наступит ли медвежий цикл рынка сейчас или когда-то потом, для каждого инвестора и трейдера будет уместным ознакомиться с определенными паттернами поведения в криптопространстве в такие периоды, чтобы заранее привыкнуть к концепциям и настроить их под себя.
Особенности фундаментального анализа
В медвежьи фазы рынка отлично работающие на зеленом рынке торговые идеи на базе фундаментального анализа начинают работать хуже или не работают вообще.
В бурные фазы роста всего рынка проектные новости, вроде партнерств, активаций новых функций сети или ожидания раздачи новых токенов держателям некой монеты положительным образом существенно влияют на цену. На медвежьем рынке подобные новости могут пройти абсолютно незамеченными и никак не повлиять на падающую цену актива.
В такие периоды пользователям не рекомендуется базировать свои торговые решения исключительно на проектных новостях — в пользу покупки должны говорить сразу множество факторов как фундаментального, так и технического анализа.
Особенности технического анализа
Как и в случае с фундаментальным анализом использование классических технических индикаторов в период глубокой коррекции рынка не будет приносить столько же успешных сделок, как на зеленом рынке.
К примеру, значения индикатора перекупленности или перепроданности актива RSI могут продолжительный период находиться за чертой перепроданности (меньше 30), не указывая на отскок движения цены. То же самое касается и скользящих средних, обычно указывающих на поддержку и точку разворота цены.
В любую фазу рынка и особенно на медвежьем рынке лучшим подходом будет сочетать как можно большее количество технических индикаторов, делая отбор кандидатов в портфель пользователей как можно более сложным.
Долларовая ликвидность под рукой
В моменты наиболее драматичных падений рынка пользователи, имеющие свободные стейблкоины на счетах, получают возможность приобрести активы по наиболее выгодным ценам.
Невозможность участвовать в рынке в такой период, помимо упущеной выгоды, может вызвать нежелательные негативные эмоции и ощущение беспомощности — из каждого криптоканала посыплются сигналы на покупку и новости о закупках упавших активов управляющими различных фондов.
Лежащие на готове стейблкоины могут принести дополнительный доход, если использовать их для выдачи займов, либо в пулах ликвидности, либо, к примеру, отправить в стекинг в форме стейблкоина BUSD для получения токенов новых проектов в разделе Launchpad биржи Binance.
Пользователям рекомендуется выбирать максимально гибкие варианты использования стейблкоинов, не ограничивающие движение капитала лок-ап периодами — лучшая возможность для покупок просевших активов может прийти как раз в тот день, когда средства пользователей будут размораживаться.
DeFi без розовых очков
Частым заблуждением новичков DeFi-сектора может стать ожидание, что большие проценты годовых за предоставление ликвидности быстро покроют убытки от падения цен активов пары и портфель будет все равно в плюсе.
В первую очередь стоит помнить, что проценты годовых начисляются на общую стоимость активов пары пула в текущий момент.
Даже заманчивые 30-50% годовых не принесут желаемой прибыли, если большую часть года пары торговались по цене существенно ниже точки входа.
В большинстве случаев вознаграждения за участие в пулах ликвидности начисляются в токенах DeFi-платформ, цена которых во время красных будней рынка тоже пойдет вниз. Заявленные проценты годовых в большинстве случаев не являются финальной величиной и будут уменьшаться по мере увеличения ликвидности в пуле и уменьшения маркетинговой необходимости привлечения новых пользователей в пулы.
Учитывая три вышеперечисленных пункта можно подытожить, что точный расчет будущей прибыли за предоставление ликвидности невозможен в принципе и использование этого параметра для принятия торговых решений на слабом рынке рекомендуется минимизировать.
Перемешивание убыточных позиций и месть рынку
Существенную опасность для успешности портфеля пользователей представляет желание перемешивать убыточные позиции, пытаясь вернуть потерянные средства. Осуществленный на скорую руку анализ проекта для открытия новой позиции, вероятно, будет менее качественным чем тот, которым руководствовался пользователь при открытии изначальной позиции, находящейся теперь в минусе.
Стоить помнить, что красная фаза рынка никак не влияет на качество изначально проанализированного проекта, и что в большинстве случаев действительно сильные проекты восстанавливаются и выходят в плюс, пусть даже этот процесс может занять больше времени, чем бы хотелось пользователям.
Реальные убытки наступают лишь когда пользователь продает убыточную позицию в минус.
Стоит воздержаться от эмоциональных решений быстро «отыграть» у рынка потерянные средства при помощи кредитного плеча, если стратегия пользователя изначально не предполагала продуманную лестницу ордеров с применением увеличенного кредитного плеча по мере падения актива.
Быстрая прибыль или инвестиции в долгосрок?
Когда рынок штормит, полезным будет еще раз повторить для себя изначальные цели взаимодействия с рынком, выделяя два разных подхода. Если цель пользователя — быстрая прибыль от торговых операций, то на медвежьем рынке все действия стоит вести исключительно из доллара и при первой же возможности частично фиксировать прибыль обратно в доллар.
Не упустить ни капли заслуженной прибыли помогут трейлинг-стоп ордера, двигающиеся вслед за ценной вверх и защищающие позицию стоп-лоссом в случае быстрой смены ценовой динамики. Если биржа пользователя не поддерживает трейлинг-стоп ордера, можно достичь похожего эффекта при помощи обычных условных стоп-ордеров, быстро ставя их в безубыток или в плюс при первой возможности.
Если пользователь планирует инвестиции в долгосрок, то основной задачей на период красного рынка будет усреднение позиций с целью получить как можно более выгодные средние цены по позициям портфеля. Даже крупные в моменте минусы по долгосрочным инвестициям не должны смущать пользователей.
- Так, к примеру, спустя несколько лет при сравнении с сегодняшней четырехзначной ценой на Ethereum, не такой существенной, как тогда в моменте, кажется разница покупки актива по $150 или по $100, ведь обе покупки спустя достаточное время оказались крайне успешными сделками.
- — Инвестидея: покупка токена Pancakeswap в ожидании новой волны роста
- — Криптоинвесторы обсуждают Россию. Почему она оказалась в центре внимания
- — Глава ЦБ Венгрии предложил запретить криптовалюту и майнинг в ЕС
- — Uber рассмотрит возможность приема платежей в криптовалюте
- Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Как действовать на медвежьем крипторынке, что бы не потерять свои средства?
- Рассказываем, как избежать потерь на медвежьем рынке.
- Рынки движутся циклически. Криптовалюты вышли на пик эйфории в мае, затем случился обвал.
- Некоторые трейдеры не торгуют на медвежьем рынке. Они забирают активы или просто выжидают.
В этой статье мы расскажем о том, как адаптироваться к медвежьему рынку и защитить свои деньги.
Психология рыночного цикла
Для начала разберем, почему на рынке случаются обвалы. Это даст вам преимущество перед другими инвесторами. Рынки движутся циклически. Криптовалюты вышли на пик эйфории в мае, затем случился обвал.
Это явление подчиняется законам психологии. Большинство трендов развиваются постепенно, без ажиотажа, достойного освещения в СМИ. Но как только пойдет слух о том, что где-то можно быстро разбогатеть, средства массовой информации тут же растиражируют эту тему. Узнав о хайпе, люди, которые обычно никуда не вкладываются, начинают интересоваться активом, они хотят испытать удачу.
Но мало кто знает, что в этот самый момент тренд уже разворачивается. Как только активы становятся популярными, многие инвесторы начинают чувствовать, что они переоценены и не стоят своих денег. Они начинают продавать, чтобы забрать прибыль. Продажи раскручиваются как снежный ком, подминая под себя ничего не подозревающих новых инвесторов.
Теперь, когда цены снова падают, а судьба биткоина в некоторых странах весьма неоднозначна, люди задаются вопросом: что делать и как пережить этот период?
Управление рисками
Важно знать, как управлять рисками, если вы торгуете и инвестируете в криптовалюты. Прежде всего нужно понять, какой процент вложенного капитала вы можете себе позволить потерять без существенного вреда личным финансам.
Управление рисками является ключом к успеху как инвестора и трейдера. Эта сумма, которую вы готовы потерять, называется рисковым капиталом.
Что вы почувствуете, если сегодня потеряете $10? А $1000? Чтобы определить свой рисковый капитал, подумайте о нем как о небольшом проценте вашего инвестиционного портфеля. Некоторые трейдеры используют для торговли только 15% своего состояния.
Остальное хранится в долгосрочных инвестициях с меньшим риском или в более стабильных инвестиционных фондах.
Чтобы получить максимальную отдачу от рискового капитала, нужно установить порог чувствительности к убыткам, он поможет в дальнейшем управлять своим риском и выжить в долгосрочной перспективе.
Потому что, даже если это деньги, которые вы готовы потерять, это не означает, что нужно слить все в одной сделке и на следующий день снова внести на счет сумму рискового капитала.
Это так не работает.
Например, доля рискового капитала для вас — 15%. Вы используете его для трейдинга. При инвестиционном портфеле $100 рисковый капитал будет равен $15. Теперь нужно определить чувствительность к риску в сделке для этих $15. Эксперты советуют делать так, чтобы в одной сделке этот порог не превышал 3% от вашего рискового капитала.
Как это выглядит на практике?
За раз можно рискнуть только 3% от $15. То есть нужно корректировать стоп-лосс так, чтобы он не превышал $0,45 на доллар. Кажется, что это очень мало, и хочется рискнуть больше, но не попадайтесь на эту удочку.
Ваша задача выжить на любом рынке, независимо от тренда, поэтому к управлению рисками нужно подойти серьезно. Таким образом, вы защититесь от больших потерь при резком падении или росте рынка, что очень часто встречается в криптовалютах. Помните, что при хорошей практике управления рисками все возможно.
Наиболее распространенные стратегии
Многие трейдеры на медвежьем рынке уменьшают размер своих позиций или просто не торгуют. Давайте рассмотрим две самых популярных стратегии минимизации риска.
Фиксация в стейблкоинах
Первая — это переход на стейблкоины. Стейблкойны или стабильные валюты — это активы, которые не дорожают и не дешевеют, их стоимость всегда стабильна.
Стейблкойны, как следует из их названия, представляют собой активы, стоимость которых привязана к другому активу, обычно к доллару США. Самые популярные: Tether (USDT) и TrueUSD (USDC).
Переместив доходы в стейблкоины, вы не только снизите риск долгосрочных потерь, но и поддержите стоимость вашего портфеля, возьмете паузу до тех пор, пока рынок не стабилизируется.
Хитрость здесь в том, чтобы знать, когда вовремя выйти. Помните психологию рыночного цикла и прислушивайтесь к мнению других более опытных трейдеров.
Удержание криптовалюты (HODL)
Другая распространенная стратегия — HODL. Возможно, вы уже встречали это слово в соцсетях и задавались вопросом, к чему оно относится. ХОЛДИНГ — это накопление. Это значит, что вы не продаете ни при каких обстоятельствах.
Вы слышали термин «бумажные руки» или «салатные руки»? Это люди, которые продают в панике и не могут терпеть убытки в своих портфелях, какими бы минимальными они ни были. В это время кто-то с алмазными или стальными руками не продает свои криптовалюты и не будет продавать их в течение длительного периода времени.
Где выгоднее покупать и продавать криптовалюту? ТОП-5 бирж
Для безопасной и удобной покупки криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.
Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance.
Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.
- Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?
- Рейтинг криптовалютных бирж:
- Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж:
- Надежность работы — стабильность доступа ко всем функциям платформы, включая бесперебойную торговлю, ввод и вывод средств, а также срок работы на рынке и суточный объем торгов.
- Комиссии – размер комиссии за торговые операции внутри площадки и вывод активов.
- Дополнительные возможности и сервисы — фьючерсы, опционы, стейкинг, NFT-маркетплейс.
- Отзывы и поддержка – анализируем отзывы пользователей и качество работы техподдержки.
- Удобство интерфейса – оцениваем функциональность и интуитивность интерфейса, возможные ошибки и сбои при работе с биржей.
- Итоговая оценка – среднее число баллов по всем показателям, определяет место в рейтинге.
Резюме
Если ваша стратегия состоит в том, чтобы получить прибыль как можно быстрее, торгуйте на коротких интервалах, используйте все возможности и не обращайте внимание на общий тренд. Но если ваша стратегия долгосрочная, колебания цен не должны вас беспокоить.
Сегодня мы говорили о том, как управлять рисками, как защитить себя с помощью стейблкоинов и концепции Hodl. А как вы выживаете на медвежьем рынке? Поделитесь своими советами!
Дата публикации 28.09.2021
Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в х ниже.
Криптовалютный рынокТорговля криптовалютой
Стратегия торговли на медвежьем рынке: как сохранить и приумножить капитал
Друзья! Уже далеко не новость, и любой даже самый неопытный трейдер, слышал о текущем медвежьем тренде на рынке криптовалют. Биткойн, стабильная гавань, на момент написания этой статьи достиг уровня ниже $27,000 долларов.
Подобную цену мы не видели с конца 2020 года. Если такая тенденция сохранится, рынок официально войдет в стагнацию. Многие эксперты утверждают, что рынок уже вошел в медвежью фазу, и учитывая динамику, скорее всего так и есть.
Итак, возникает логичный вопрос: как “выживать” на медвежьем рынке? Существуют ли проверенные и эффективные стратегии торговли в подобной ситуации?
Бычий рынок VS медвежий рынок
Бычий рынок — это захватывающее, как правило, веселое путешествие. Когда монеты растут (и достигают рекордных максимумов), легко быть в прибыли.
Но, несмотря на простоту и позитивную ауру бычьего рынка, именно медвежий может сделать вас по-настоящему богатым. Знание правильных стратегий торговли на медвежьем рынке, открывает перед вами множество возможностей.
Медвежий рынок — одна из лучших возможностей заработать больше за относительно короткое время. Но давайте вернемся к стратегии на медвежьем рынке позже!
Для начала давайте рассмотрим разницу между бычьим и медвежьим рынком.
Бычий рынок
Почти все криптовалюты растут. Обычно характеризуется восходящим трендом. Бычий рынок формируется благодаря позитивному отношению людей к своим инвестициям. А также, когда дела в макроэкономике идут хорошо, что способствует увеличению инвестиций или расходов.
https://www.youtube.com/watch?v=qTemLSWQpAE\u0026pp=ygVh0J_RgNCw0LLQuNC70LAg0L_QvtCy0LXQtNC10L3QuNGPINC90LAg0LzQtdC00LLQtdC20YzQtdC8INC60YDQuNC_0YLQvtCy0LDQu9GO0YLQvdC-0Lwg0YDRi9C90LrQtQ%3D%3D
Как правило, рынок официально становится бычьим, когда цена актива увеличивается на 20% от ее недавнего минимума. Позитивные настроения в сочетании с хорошей экономической ситуацией могут привести рынок к устойчивому восходящему тренду в течение многих месяцев или даже лет.
Медвежий рынок
Это противоположность бычьему рынку. Это то ужасное время, когда цены на криптовалюты падают, и весь ваш портфель поглощает красный цвет. Обычно характеризующийся нисходящим трендом. К медвежьему тренду может привести плохой экономический фон, негативные настроения инвесторов/трейдеров, а также любые внештатные кризисные ситуации.
Как долго может продлиться медвежий тренд? Месяцами и годами. НО, не стоит пугаться, ведь на самом деле медвежий рынок не является проблемой для многих опытных трейдеров. Если вы владеете знаниями и стратегиями торговли, в такой ситуации у вас есть шанс получить значительную прибыль в эти “трудные” времена.
Итак, стратегии…
Когда рынок рушится, происходит миграция состояний. И вопрос лишь в том, знаете ли вы как выйти победителем в этой гонке.
Вот несколько проверенных способов обеспечить себе выигрышную позицию.
Продажа без покрытия
Она же короткая продажа, шорт, короткая позиция, игра на понижение. Это метод инвестирования, при котором трейдеры могут получить прибыль от падения цены актива. Как? Эта стратегия не спроста называется “короткой”, иными словами маленькой, низкой, так как трейдер сам «маленький»: ведь у вас фактически нет активов, которые вы хотите продать.
Продажа без покрытия работает путем заимствования актива и продажи его по текущей цене. Позже трейдер должен выкупить эти активы, чтобы погасить. При падении рынка, у него есть возможность выкупить эти активы по значительно более низкой цене. Таким образом, вы потратите меньше денег на покупку активов и больше заработаете на их продаже.
Звучит круто, правда? Но есть и негативный момент: у шортинга много ограничений. Ваша прибыль ограничена, так как большинство кредиторов устанавливают определенный срок возврата активов.
Это значит, что вам придется выкупить активы независимо от рыночной ситуации.
И выходит, что в то время как прибыль ограничена (сроком заданным кредитором), убытки могут выходить далеко за рамки первоначальных инвестиций.
“Buy The Dip” или выкуп просадок
При падении рынка многие начинающие инвесторы и трейдеры пугаются, паникуют, и массово продают активы. Здесь на арену выходят смелые покупатели, которые могут воспользоваться возможностью.
На медвежьем рынке вы можете сильно увеличить свой портфель с меньшими вложениями; в то время как, на бычьем рынке вы получите меньше за те же деньги.
Следуя этой логике, легко понять, почему многие трейдеры используют медвежий рынок, чтобы накопить больше активов.
Легче сказать, чем сделать!
Определить, что покупать на медвежьем рынке, на самом деле сложно. Все краснеет, неопределенность растет. Как понять, где дно, когда монета падает? Иногда то, что кажется «падением», является просто волатильностью рынка.
Итак, вот два сигнала, которые помогут вам определить просадки. Как правило, падение это или
- Временная коррекция на бычьем рынке
или
- Крах, который приводит к медвежьему рынку
Смотрите график цены криптовалюты за год и попытайтесь определить долгосрочный ценовой тренд. Если вы видите, что цена последовательно движется вверх, падение, вероятно, является лишь временной коррекцией. С другой стороны, разворот восходящего тренда в течение последнего месяца может указывать на долгосрочный крах рынка.
Эмпирическое правило: безопасно покупать на падениях, когда цена достигает уровня поддержки.
Поддержка — это уровень цены на торговом графике, ниже которого актив не будет падать.
Предполагается, что уровень поддержки – это ценовая точка, в которой покупатели более склонны покупать, а продавцы не решаются продавать, тем самым подталкивая спрос выше, а вместе с ним и цену актива.
Уровень поддержки относится к уровню цены криптовалюты, ниже которого она не падает много раз. Эти уровни поддержки создаются из-за тенденции покупателей выходить на рынок, когда цена падает.
Не выходите на рынок (или выходите)
Как правило, трейдеры становятся более эмоциональными во время медвежьего тренда. Красный портфель может легко подтолкнуть человека к неудачным инвестициям или торговым решениям. Страх играет важную роль в торговле криптовалютами, особенно во время медвежьего рынка. Это может быть страх что-то упустить (FOMO), страх проиграть.
https://www.youtube.com/watch?v=qTemLSWQpAE\u0026pp=YAHIAQE%3D
Что бы ни случилось, НЕ ПАНИКУЙТЕ! Сохраняйте спокойствие в любые времена. Все рано или поздно вернется на круги своя.
Криптотрейдеры должны быть особенно бдительны в отношении своих эмоций. Чтобы избежать влияния страха и связанных с ним неверных решений, вы должны придерживаться четкой стратегии и контролировать свои эмоции. Иначе лучше и вовсе воздержаться от участия в торговле. Потратьте это время на обучение, исследования и подготовьтесь к приходу бычьего рынка.
Пусть ваши деньги работают
Во время медвежьего тренда худшее, что вы можете сделать, — это следовать за своими убытками. Вместо этого, вы можете взять на себя стратегически обоснованный риск, и заработать.
Ищите “безопасные убежища” при инвестировании на медвежьем рынке.
Когда у вас на руках есть значительная сумма, есть много других инвестиционных возможностей: вы можете инвестировать в краткосрочные облигации, товары, недвижимость и другие финансовые активы. Если же вы собираетесь торговать акциями, выбирайте акции с высокими ставками дивидендов.
С другой стороны, хранение наличных тоже является безопасным способом сохранить капитал во время медвежьего рынка. Если у вас нет желания, вникать в новые возможности, расширять свой кругозор, просто сохраните время и деньги до “лучших” времен.
Открывайте позиции меньшего размера
Медвежий рынок — это всегда неизведанная территория. Трейдерам нужно действовать с осторожностью.
Сокращение размера позиций — ключевой элемент управления риском криптопортфеля. Вы можете совершать слишком крупные сделки для вашего счета, если не знаете, как правильно соотносить свои позиции. В результате вы станете уязвимы, когда рынок изменится даже на несколько пунктов не в вашу пользу.
Не кладите всю криптовалюту в одну корзину. Если вы посвятите 100% своего счета одной позиции, вы можете уничтожить все средства одной сделкой. Открытие позиций, составляющих большую часть вашего портфеля приведет к ограничению торговых возможностей — вам придется отказаться от сделок, в которые вы, возможно, хотели бы войти.
Использование фиксированного процентного лимита на одну сделку или фиксированной суммы на одну сделку — это рекомендуемые стратегии, чтобы определить размер позиции. Жесткий лимит на каждую сделку поможет вам легче переносить потери, защитит ваш капитал и вы сможете торговать еще ни один день.
Еще один проверенный способ защиты вашего капитала — усреднение затрат в долларах. С помощью этой стратегии вы менее зависимы от волатильности цен.
Таким образом, вы можете решить, в какую криптовалюту вы можете инвестировать в долгосрочной перспективе, с какой периодичностью и какую сумму вы хотите выделить для этого.
Например, вы можете инвестировать 10 долларов в день или 100 долларов в месяц в Биткоин независимо от его текущей цены.
Слова поддержки во время медвежьего рынка
Будьте расчетливы, в то время, когда другие боятся, но не забывайте делать это стратегически.
Медвежий рынок не будут длиться вечно. Красный цвет в конце концов превратится в зеленый. Когда это произойдет, вы сможете продать криптовалюту, которая когда-то упала, по гораздо более выгодной цене.
Применяйте проверенные принципы торговли криптовалютами и придерживайтесь торговой стратегии.
Когда рынок падает и люди напуганы, стратегия вылетают в окно. Люди с выгодными позициями продают их из-за страха неопределенности или сомнений.
Чтобы избежать неверных торговых решений во время медвежьего рынка, возьмите на вооружение проверенные стратегии и придерживайтесь их, несмотря ни на что.
И, как всегда, проводите собственные исследования.
Как пережить медвежку?
- Медвежка не щадит никого и ещё вчера успешный инвестор, сегодня может остаться ни с чем.
- Чтобы безопасно пройти через эти времена, важно иметь терпение, позитивный взгляд и надёжную стратегию.
- В этой статье мы поделимся с вами базовыми советами по преодолению медвежьего цикла.
- Для начала, давайте разберёмся что же такое медвежий рынок?
Что такое медвежий рынок?
- Медвежий рынок – это период, когда рынок переживает падение цен.
- Падение цен зачастую приводит к появлению пессимистичных настроений на рынке, что в свою очередь вызывает устойчивое снижение стоимости актива.
- Как правило, начало медвежьего криптовалютного рынка ознаменуется падением криптоактивов на 20 и более процентов от их предыдущего максимума, а также закреплением цены на этом уровне.
Основные признаки медвежки
На медвежьем криптовалютном рынке царят страх и пессимизм. Эти чувства более затяжные и выраженные, чем в периоды, которые ведут к паническим продажам.
Чтобы измерить настроение рынка, существует индекс страха и жадности со шкалой от 1 до 100. Чем ниже значение, чем выше страх.
Показатели ниже 49 означают наличие страха, а всё, что между 50 и 100 — оптимистичные настроения.
Низкая активность часто является следствием экстремального страха и пессимизма на медвежьем криптовалютном рынке. Во время медвежьих настроений количество сделок обычно заметно сокращается, поскольку у инвесторов нет уверенности в будущих перспективах. Однако кто-то по-прежнему может пытаться продавать активы, чтобы избежать дополнительных убытков.
- Отсутствие уверенности у инвесторов
Когда у инвесторов нет уверенности, они меньше торгуют. Медвежьи настроения на криптовалютном рынке связаны с низкой уверенностью в поведении многих валют.
- Например, в мае 2022 года отсутствие уверенности инвесторов распространилось на весь криптовалютный мир после краха LUNA и стейблкоина Terra, хотя это был проект с большой капитализацией.
- Предполагается, что стейблкоины остаются ликвидными и удерживают свою стоимость, тем самым позволяя торговать с другими криптоактивами.
- Крах LUNA показал инвесторам, что стейблкоины подвержены тем же криптоваютным рискам, но при этом не имеют соответствующих преимуществ.
Что делать на медвежке?
Итак, перейдём к полезным советам, которые помогут инвесторам переждать и потенциально заработать на медвежьем рынке.
- Усредняйте долларовую стоимость фундаментальных проектов
- Усреднением долларовой стоимости называется поэтапная покупка активов в течение длительного периода времени.
- Такой подход помогает нивелировать последствия изменения цены из-за волатильности рынка, поскольку усредняет цену покупки.
- В то время как эта стратегия помогает инвесторам сфокусироваться на проектах, имеющих хороший потенциал, она также позволяет дождаться начала периода консолидации.
- Инвесторы, решившие усреднять долларовую стоимость, должны обращать внимание на проекты с сильным сообществом, активным развитием и реалистичными дорожными картами, демонстрирующими планы компании на будущее.
- Повышение уровней стоп-лосса (ордер, который ставится с целью минимизировать убыток в случае, когда цена актива не идёт в сторону трейдера и сделка становится минусовой) поможет зафиксировать больше дохода от сделок, пока цена находится на оптимальном уровне.
- Кроме того, во время нисходящего тренда важно не ждать огромной прибыли, а периодически фиксировать скромные «плюсы».
Хотя крупных доходов может стать меньше, прибыльные сделки всё равно будут. Полагаться на спекулятивные повышения цен не стоит, поскольку они зачастую являются нестабильными.
- Диверсифицируйте свой портфель
Диверсификация своих активов — золотое правило любого инветора.
Финансовые советники рекомендуют диверсифицировать портфель во время периода медвежьего рынка, а также не вкладываться исключительно в криптовалюту.
Инвесторы с диверсифицированным портфелем менее подвержены серьёзным убыткам при снижении цены одного актива. Однако криптовалютные инвесторы могут также диверсифицировать свои криптопортфели путём инвестиций в новые проекты и монеты с хорошей историей.
Потенциально высокую прибыль могут принести криптовалютные проекты, находящиеся на ранней стадии развития.
- Старайтесь контролировать свои эмоции
Самое сложное в применении на практике правило, но овладев им, вы становитесь неуязвимым и выйдете из медвежки с минимальными потерями.
Из-за постоянных изменений на рынке повышается риск потенциально убыточных решений, принятых под воздействием эмоций. Когда медвежий рынок переходит в криптовалютную зиму, эмоции могут пагубно влиять на инвесторов.
Страх и жадность приводят к принятию неверных решений, поэтому инвесторам крайне важно держать себя в руках.
Сочетая стратегии разумного усреднения и диверсификации, трейдеры могут защитить себя от потенциально убыточных эмоциональных решений.
Как вести себя, когда на крипторынке доминирует медвежий тренд
Как известно, на крипторынке бывает время, когда доминирует медвежий тренд. Он характеризуется длительным периодом падения цен на большинство цифровых активов. В это время настроения инвесторов обычно негативны, а окружающая среда может быть полна страха, неуверенности и сомнений (сокращенно FUD).
Медвежий рынок определяется как состояние рынка, при котором цена актива или группы активов, таких как криптовалюты, падает на 20% или более от своего последнего максимума. Это случается периодически.
Есть факторы, которые могут спровоцировать медвежий тренд:
- Регулятивные меры
- Технологические проблемы или нарушения безопасности
- Негативное освещение в СМИ
- Манипулирование рынком
- Экономические факторы и традиционные рыночные спады
Как себя вести трейдерам, когда на крипторынке доминирует исключительно медвежий тренд
Следует избегать панических продаж. Одной из наиболее распространенных ошибок являются панические продажи во время первоначального падения. Панические продажи могут привести к сожалению, если рынок восстановится.
Необходимо убедиться в получении информации из надежных источников. Дезинформация может усугубить чувство паники. Также следует диверсифицировать портфель активов.
Нужно избегать торговли с использованием кредитного плеча. Использование кредитного плеча может увеличить как прибыль, так и убытки. Во время медвежьего рынка риски, связанные с торговлей с использованием кредитного плеча, могут быть особенно высокими.
Рекомендуется посещать вебинары и семинары: улучшать свои знания о рынке и различных активах. Книги по инвестиционным стратегиям, поведению на рынке и финансовой дисциплине могут дать понимание, которое не подвластно времени.
Важно обновить кошельки и программное обеспечение. Убедитесь, что криптовалютные кошельки и сопутствующее программное обеспечение обновлены до самых последних версий.
Что еще можно делать, когда на крипторынке доминирует медвежий тренд
Можно обратиться за профессиональной консультацией. Если нет уверенности в принятых инвестиционных решениях, надо проконсультироваться с финансовым консультантом, который разбирается в криптовалюте. Они могут предложить индивидуальный совет с учетом финансового положения.
Также следует изучать и внешние факторы — традиционные рынки, геополитическая ситуация и глобальные экономические условия могут влиять на рынки криптовалют.
Поможет общение с другими инвесторами, онлайн-сообществами. Сеть может предложить новые перспективы, информацию и потенциальное будущее сотрудничество.
Таким образом, медвежьи рынки, хотя их часто воспринимают плохо, также можно рассматривать как периоды возможностей. Они дают возможность для самоанализа, пересмотра стратегий и расширения базы знаний.
Инвесторы могут не только защитить свои активы, но и занять выгодную позицию, когда рыночная ситуация изменится.
Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас —
Загрузка...
